営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動および投資活動による資金の増加を、財務活動による資金の減少に充てた結果、前連結会計年度末に比べ163百万円増加し、当連結会計年度末は1,872百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フローについて)
営業活動による資金の増加は、248百万円(前期比55.4%減)となりました。これは税金等調整前当期純利益が799百万円(前期比2.7%減)となったものの、売上債権および仕入債務の増減額で176百万円の資金の減少(前期比58.8%減)および法人税等の支払額で400百万円の資金の減少(前期比5.0%減)となったことなどによるものです。

2014/12/18 11:07