サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 426,236 | 620,256 |
| 減価償却費 | 456,070 | 495,624 |
| のれん償却額 | 15,875 | 42,642 |
| 減損損失 | 30,689 | 24,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,250 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,654 | -3,208 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,250 | -52,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,550 | 17,422 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,339 | -312 |
| 合意解約金 | － | -100,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,870 | -13,792 |
| 支払利息 | 93,537 | 100,125 |
| 社債発行費 | 9,711 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,454 | -15,140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -854 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,866 | -285,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,954 | -265,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,631 | 295,196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,886 | -13,079 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -122,899 | -95,368 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 269,873 | 10,959 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 138,324 | -48,637 |
| その他 | 18,361 | 18,400 |
| 小計 | 1,444,315 | 732,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,865 | 13,787 |
| 合意解約金の受取額 | － | 100,000 |
| 利息の支払額 | -96,784 | -99,943 |
| 法人税等の支払額 | -237,937 | -445,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,123,459 | 301,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,998 | -64,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,949 | -3,300 |
| 事業譲受による支出 | -150,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 854 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 30,311 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,835 | -7,508 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,323 | 32,226 |
| 預り保証金の受入による収入 | 342 | 712 |
| その他 | 6,968 | -14,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,893 | 7,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 455,997 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,467 | -688,333 |
| 社債の発行による収入 | 440,288 | － |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -235,000 |
| 配当金の支払額 | -127,653 | -128,170 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,985 | -4,788 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,135 | 3,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -504,684 | -952,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,882 | -644,258 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,816 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,879,820 | 4,235,562 |
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