サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月31日 15:53
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第31期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2021年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,355,665 | 1,177,808 |
| 減価償却費 | 928,071 | 993,417 |
| のれん償却額 | 51,422 | 85,284 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,038 | － |
| 減損損失 | 43,286 | 145,938 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 4,305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -5,143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,278 | -10,808 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,100 | -51,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,400 | -4,022 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,779 | -1,662 |
| 合意解約金 | － | -100,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,696 | -27,753 |
| 支払利息 | 190,156 | 196,511 |
| 社債発行費 | 9,711 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -24,849 | -20,373 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 7,230 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 376,766 | 61,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 220,947 | -116,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -402,823 | 119,506 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,591 | 2,585 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -53,514 | -62,429 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 255,454 | -19,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,232 | 101,841 |
| その他 | 155,959 | 48,107 |
| 小計 | 3,261,800 | 2,524,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,697 | 27,754 |
| 合意解約金の受取額 | － | 100,000 |
| 利息の支払額 | -187,591 | -197,681 |
| 法人税等の支払額 | -421,246 | -720,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,680,659 | 1,733,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101,235 | -101,244 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,025 | 100,033 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,182 | -129,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,296 | 58,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,599 | -3,300 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 34,206 | － |
| 事業譲受による支出 | -2,574,493 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 854 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 22,545 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 41,821 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,827 | -30,411 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,048 | 43,299 |
| 預り保証金の受入による収入 | 688 | 1,042 |
| その他 | 2,567 | -26,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,838,652 | -23,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,527,997 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,251,582 | -1,391,539 |
| 社債の発行による収入 | 440,288 | － |
| 社債の償還による支出 | -545,000 | -420,000 |
| 配当金の支払額 | -256,733 | -257,403 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,985 | -4,788 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,972 | 10,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 849,937 | -1,863,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 691,941 | -153,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,879,820 | 4,726,442 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,816 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
