サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,341 | 584,816 |
| 減価償却費 | 485,701 | 475,901 |
| のれん償却額 | 39,750 | 38,104 |
| 減損損失 | 184,530 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 900 | -11,153 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 315 | 221 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,601 | 6,861 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,467 | 6,518 |
| 受取保険金 | － | -6,102 |
| 受取補償金 | -37,000 | － |
| 訴訟和解金 | 15,000 | － |
| 決算訂正関連費用 | 171,542 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,241 | -16,433 |
| 支払利息 | 91,336 | 83,740 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,933 | -26,706 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,224 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -375,289 | -396,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -196,285 | -239,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,534 | 346,061 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,716 | 14,849 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 38,667 | -75,421 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 74,580 | 91,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -248,600 | -15,469 |
| その他 | 19,176 | -17,663 |
| 小計 | 577,105 | 846,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,240 | 16,432 |
| 保険金の受取額 | － | 32,494 |
| 補償金の受取額 | 37,000 | － |
| 利息の支払額 | -90,925 | -83,437 |
| 法人税等の支払額 | -132,316 | -101,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,104 | 710,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,660 | -27,460 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,060 | 26,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,064 | -44,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 769 | 46,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -621 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,132 | -33,058 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,022 | 7,636 |
| その他 | -24,276 | -623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,281 | -26,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -730,586 | -731,207 |
| 社債の償還による支出 | -185,000 | -135,000 |
| 配当金の支払額 | -129,216 | -237,708 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,788 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,494 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,445,096 | -1,303,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,117,273 | -619,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,444,689 | 2,824,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
