四半期報告書-第32期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,849,206 | 3,732,532 |
| 売掛金 | 1,619,014 | - |
| 売掛金及び契約資産 | - | 1,662,807 |
| 商品 | 521,119 | 717,405 |
| その他 | 316,428 | 259,634 |
| 流動資産合計 | 7,305,768 | 6,372,379 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 2,262,369 | 2,033,869 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 9,536,157 | 9,183,290 |
| 土地 | 3,650,670 | 3,651,039 |
| その他(純額) | 53,786 | 44,710 |
| 有形固定資産合計 | 15,502,983 | 14,912,908 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,169,125 | 1,092,746 |
| その他 | 457,638 | 438,093 |
| 無形固定資産合計 | 1,626,763 | 1,530,840 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 1,811,910 | 1,722,275 |
| 貸倒引当金 | △2,740 | △2,740 |
| 投資その他の資産合計 | 1,809,170 | 1,719,535 |
| 固定資産合計 | 18,938,917 | 18,163,284 |
| 資産合計 | 26,244,685 | 24,535,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 703,415 | 900,950 |
| 短期借入金 | ※1 4,690,000 | ※1 4,290,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 320,000 | 270,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※3 1,400,666 | ※2,※3 1,382,459 |
| 未払法人税等 | 153,926 | 79,885 |
| 返金負債 | - | 323,936 |
| 賞与引当金 | 142,582 | 143,483 |
| 株主優待引当金 | 4,305 | 4,620 |
| 決算訂正関連費用引当金 | - | 25,000 |
| その他 | 714,597 | 727,788 |
| 流動負債合計 | 8,129,493 | 8,148,124 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 405,000 | 270,000 |
| 長期借入金 | ※2,※3 13,007,652 | ※2,※3 12,295,273 |
| 繰延税金負債 | 32,621 | 30,874 |
| 役員退職慰労引当金 | 161,377 | 173,978 |
| 退職給付に係る負債 | 123,854 | 132,322 |
| 資産除去債務 | 297,790 | 296,065 |
| その他 | 246,438 | 146,071 |
| 固定負債合計 | 14,274,735 | 13,344,586 |
| 負債合計 | 22,404,229 | 21,492,710 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 747,419 | 747,419 |
| 資本剰余金 | 684,918 | 684,918 |
| 利益剰余金 | 2,688,982 | 2,031,775 |
| 自己株式 | △793,049 | △775,117 |
| 株主資本合計 | 3,328,271 | 2,688,996 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 458,782 | 391,131 |
| 繰延ヘッジ損益 | △149,359 | △79,422 |
| その他の包括利益累計額合計 | 309,423 | 311,709 |
| 新株予約権 | 6,377 | 5,815 |
| 非支配株主持分 | 196,384 | 36,432 |
| 純資産合計 | 3,840,456 | 3,042,953 |
| 負債純資産合計 | 26,244,685 | 24,535,664 |
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