四半期報告書-第32期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 651,833 | 91,341 |
| 減価償却費 | 493,213 | 485,701 |
| のれん償却額 | 42,642 | 39,750 |
| 減損損失 | - | 184,530 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,457 | 900 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 315 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △52,500 | △1,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,422 | 12,601 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △312 | 8,467 |
| 合意解約金 | △100,000 | - |
| 受取補償金 | - | △37,000 |
| 訴訟和解金 | - | 15,000 |
| 決算訂正関連費用 | - | 171,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,792 | △15,241 |
| 支払利息 | 100,125 | 91,336 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △15,140 | 8,933 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,224 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △290,954 | △375,289 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △265,496 | △196,285 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 295,196 | 197,534 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,079 | 8,716 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △95,368 | △4,349 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | - | 38,667 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 11,487 | 74,580 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △48,637 | △248,600 |
| その他 | 28,707 | 23,525 |
| 小計 | 732,887 | 577,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,787 | 15,240 |
| 合意解約金の受取額 | 100,000 | - |
| 補償金の受取額 | - | 37,000 |
| 利息の支払額 | △99,943 | △90,925 |
| 法人税等の支払額 | △445,420 | △132,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,311 | 406,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △600 | △600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,586 | △37,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,290 | 769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,300 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 30,311 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △7,508 | △32,132 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,226 | 15,022 |
| 預り保証金の受入による収入 | 712 | 303 |
| その他 | △14,244 | △24,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,301 | △78,281 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △688,333 | △730,586 |
| 社債の償還による支出 | △235,000 | △185,000 |
| 配当金の支払額 | △128,170 | △129,216 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,788 | △4,788 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,420 | 4,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △952,871 | △1,445,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △644,258 | △1,117,273 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,879,820 | 4,726,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,235,562 | ※ 3,609,169 |
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