フルキャスト HD（4848）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年12月24日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年10月1日
至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日
至 2009年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -642 | -6,390 |
| 減価償却費 | 772 | 542 |
| 減損損失 | 1,397 | 1,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -659 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87 | -19 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 205 | -114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -54 |
| 支払利息 | 242 | 215 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -97 |
| 固定資産除却損 | 106 | 101 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -2 |
| 債権放棄損 | － | 950 |
| 債権譲渡損 | － | 950 |
| 貸倒損失 | 56 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -123 | 12 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8 | 594 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 276 | 60 |
| 株式交付費 | 1 | 4 |
| のれん償却額 | 382 | 190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | 70 |
| 持分変動損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -733 | 4,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,141 | -57 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -169 | -1,358 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -33 | 394 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27 | -223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,293 | 598 |
| その他 | 346 | 676 |
| 小計 | -493 | 1,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 54 |
| 利息の支払額 | -250 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -1,534 | -737 |
| 法人税等の還付額 | 598 | 491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,621 | 1,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -416 | -97 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -294 | -103 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 242 | 121 |
| 投資有価証券の持分回収による収入 | 3 | － |
| 貸付けによる支出 | -440 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 447 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,462 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -792 |
| 事業譲渡による収入 | － | 19 |
| 営業譲受による支出 | -418 | － |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -867 | 1,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,132 | -4,833 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,333 | -3,667 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 553 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 51 | 32 |
| 配当金の支払額 | -266 | -2 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -83 | -14 |
| その他 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399 | -7,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,887 | -4,963 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,764 | 9,878 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,878 | 4,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
