フルキャスト HD（4848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -357 | 693 |
| 減価償却費 | 82 | 51 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15 |
| のれん償却額 | 3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 543 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -158 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | 0 |
| 支払利息 | 31 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140 | -516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -287 | -84 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 222 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 247 | -116 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11 | 231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -343 | 137 |
| その他 | 200 | 169 |
| 小計 | 22 | 498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | -30 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -74 | -121 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79 | 356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129 | 65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -480 | -472 |
| その他 | 0 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480 | -476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -688 | -55 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,914 | 4,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,227 | 4,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
