営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べて285百万円増加し、5,048百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益が705百万円、減価償却費が78百万円、未払消費税等の増加額が137百万円、法人税等の還付額が242百万円であったのに対し、持分法による投資利益が44百万円、売上債権の増加額が59百万円、法人税等の支払額が79百万円、営業活動によるキャッシュ・フローにおけるその他の減少額が132百万円であったこと等により、営業活動により得られた資金は852百万円(前第2四半期連結累計期間は得られた資金が169百万円)となりました。

2014/08/13 10:33