営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べて749百万円減少し、5,535百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益が975百万円、減価償却費が95百万円、売上債権の減少額が107百万円、持分法による投資損失が52百万円であったことに対し、未払消費税等の減少額が394百万円、法人税等の支払額が629百万円、営業活動によるキャッシュ・フローにおけるその他の減少額が152百万円であったこと等により、営業活動により使用した資金は31百万円(前第2四半期連結累計期間は得られた資金が852百万円)となりました。

2015/08/13 10:14