営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」と言います。)の中間期末残高は、前連結会計年度末に比べて3,729百万円増加し(前中間連結会計期間は6,305百万円の減少)18,197百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前中間純利益が5,608百万円であったことに対し、子会社株式売却益が1,295百万円、法人税等の支払額が1,086百万円であった一方で、売上債権の減少額が581百万円、法人税等の還付額が550百万円であったこと等により、営業活動により得られた資金は4,410百万円(前中間連結会計期間は得られた資金が1,661百万円)となりました。

2024/08/13 9:43