現金及び預金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年12月31日
- 28億231万
- 2009年12月31日 -39.37%
- 16億9901万
- 2010年12月31日 -22.16%
- 13億2255万
- 2011年3月31日 -4.59%
- 12億6189万
- 2011年6月30日 +72.25%
- 21億7365万
- 2011年9月30日 +1.8%
- 22億1280万
- 2011年12月31日 -22.09%
- 17億2406万
- 2012年3月31日 -15.75%
- 14億5251万
- 2012年6月30日 +62.05%
- 23億5383万
- 2012年9月30日 -13.24%
- 20億4230万
- 2012年12月31日 -12.49%
- 17億8720万
- 2013年3月31日 -18.25%
- 14億6111万
- 2013年6月30日 +85.82%
- 27億1502万
- 2013年9月30日 -11.14%
- 24億1262万
- 2013年12月31日 -5.76%
- 22億7355万
- 2014年3月31日 -14.89%
- 19億3491万
- 2014年6月30日 +47.28%
- 28億4970万
- 2014年9月30日 -16.89%
- 23億6825万
- 2014年12月31日 +0.33%
- 23億7603万
- 2015年3月31日 -24.95%
- 17億8329万
- 2015年6月30日 +24.72%
- 22億2405万
- 2015年9月30日 +43.48%
- 31億9104万
- 2015年12月31日 -27.51%
- 23億1332万
- 2016年3月31日 +40.64%
- 32億5344万
- 2016年6月30日 +1.31%
- 32億9610万
- 2016年9月30日 -1.73%
- 32億3917万
- 2016年12月31日 -21.64%
- 25億3809万
- 2017年3月31日 -3.75%
- 24億4297万
- 2017年6月30日 +17.5%
- 28億7047万
- 2017年9月30日 +14.73%
- 32億9325万
- 2017年12月31日 +3.04%
- 33億9332万
- 2018年3月31日 -10.68%
- 30億3107万
- 2018年6月30日 +9.82%
- 33億2873万
- 2018年9月30日 -36.01%
- 21億3018万
- 2018年12月31日 +1.79%
- 21億6822万
- 2019年3月31日 -5.58%
- 20億4730万
- 2019年6月30日 +20.47%
- 24億6631万
- 2019年9月30日 -7.47%
- 22億8214万
- 2019年12月31日 -6.61%
- 21億3134万
- 2020年3月31日 -8.99%
- 19億3978万
- 2020年6月30日 -7.86%
- 17億8725万
- 2020年9月30日 -10.06%
- 16億750万
- 2020年12月31日 +0.25%
- 16億1155万
- 2021年3月31日 -10.06%
- 14億4949万
- 2021年6月30日 +10.54%
- 16億226万
- 2021年9月30日 -50.36%
- 7億9532万
- 2021年12月31日 +6.66%
- 8億4832万
- 2022年3月31日 -18.89%
- 6億8805万
- 2022年6月30日 +28.16%
- 8億8180万
- 2022年9月30日 -9.29%
- 7億9988万
- 2022年12月31日 +68.77%
- 13億4996万
- 2023年3月31日 +125.5%
- 30億4422万
- 2023年6月30日 +9.22%
- 33億2493万
- 2023年9月30日 +1.52%
- 33億7556万
- 2023年12月31日 -10.12%
- 30億3407万
- 2024年3月31日 -4.05%
- 29億1125万
- 2024年6月30日 +5.01%
- 30億5722万
個別
- 2008年12月31日
- 12億4560万
- 2009年12月31日 -58.84%
- 5億1267万
- 2010年12月31日 -71.87%
- 1億4423万
- 2011年12月31日 +386.97%
- 7億237万
- 2012年12月31日 +71.96%
- 12億781万
- 2013年12月31日 -11.37%
- 10億7051万
- 2014年12月31日 +17.89%
- 12億6203万
- 2015年12月31日 -48.55%
- 6億4932万
- 2016年12月31日 -82.24%
- 1億1532万
- 2017年12月31日 +112.46%
- 2億4502万
- 2018年12月31日 +31.88%
- 3億2314万
- 2019年12月31日 +4.99%
- 3億3927万
- 2020年12月31日 -22.05%
- 2億6448万
- 2021年12月31日 +1.08%
- 2億6733万
- 2022年12月31日 -51.79%
- 1億2889万
- 2023年12月31日 +636.79%
- 9億4966万
有報情報
- #1 事業等のリスク
- このような事象又は状況を解消するため、建設コンサルタント事業は人材の確保と強化に努め売上高及び営業利益の拡大を図ります。ファッションブランド事業は「CLATHAS」のロイヤルティビジネスの拡大及び1.売れるものを作る、2.販路拡大、3.知名度アップを通じて売上高及び営業利益の拡大を図ります。投資事業は国内不動産投資を中心に資本コストを再認識し、それ以上の投資利回りが期待できる投資に方向転換いたします。2024/03/29 15:34
また、当連結会計年度末において3,034,075千円の現金及び預金を保有しており、翌連結会計年度の資金繰りを考慮した結果、当面の事業資金を確保していることから当社の資金繰りに重要な懸念はありません。
以上により当社においては継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- 担保に供している資産は、次のとおりです。2024/03/29 15:34
担保付債務は、次のとおりです。前連結会計年度(2022年12月31日) 当連結会計年度(2023年12月31日) 現金及び預金 312,774千円 -千円 建物及び構築物 300,465 293,805
- #3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2024/03/29 15:34
前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日) 当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日) 現金及び預金勘定 1,349,961千円 3,034,075千円 引出制限付預金 △10,074 △76,088 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (流動資産)2024/03/29 15:34
当連結会計年度における流動資産の残高は3,737百万円となりました。対前期比で10.3%、430百万円減少しました。主な要因は、前連結会計年度に売却した固定資産売却代金の入金により「現金及び預金」が1,684百万円増加した一方で「未収入金」が2,583百万円減少したこと及び仕掛販売用不動産の購入により「仕掛販売用不動産」が445百万円増加したことによるものであります。
(固定資産) - #5 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）
- れるものを作る、2.販路拡大、3.知名度アップを通じて売上高及び営業利益の拡大を図ります。投資事業は国内不動産投資を中心に資本コストを再認識し、それ以上の投資利回りが期待できる投資に方向転換いたします。
また、当連結会計年度末において3,034,075千円の現金及び預金を保有しており、翌連結会計年度の資金繰りを考慮した結果、当面の事業資金を確保していることから当社の資金繰りに重要な懸念はありません。
以上により当社においては継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。2024/03/29 15:34 - #6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (*1)「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」及び「支払手形及び買掛金」については短期間で決済されるため、時価が帳簿価額と近似することから、注記を省略しております。2024/03/29 15:34
(*2)1年内返済予定の長期借入金を含めております。