有価証券報告書-第20期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金計画に基づいて必要な資金は自己資金で賄っております。一時的な余剰資金は安全かつ確実で効率のよい資金運用を行い、投機目的の資金運用は行わないものとしております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、月次で把握した時価を経営層に報告し、リスク管理を行う社内体制を採っております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価格が含まれております。当該価格の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用していることにより、当該価格が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(平成25年12月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	2,273,552	2,273,552	-
(2)受取手形及び売掛金	241,535
貸倒引当金(*1)	△1,368
	240,166	240,166	-
(3)投資有価証券	1,787,700	1,788,850	1,149
資産計	4,301,418	4,302,568	1,149

(*1)受取手形及び売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成26年12月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	2,376,039	2,376,039	-
(2)受取手形及び売掛金	255,537
貸倒引当金(*1)	△284
	255,252	255,252	-
(3)投資有価証券	1,787,700	2,064,950	277,249
資産計	4,418,991	4,696,241	277,249

(*1)受取手形及び売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいと言えることから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
これらの時価について、債券は取引金融機関から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
2.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成25年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	2,273,552	-	-	-
受取手形及び売掛金	241,535	-	-	-
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券	-	-	-	2,000,000
合計	2,515,087	-	-	2,000,000

(注)満期保有目的の債券の連結貸借対照表計上額は、減損処理後の金額であり、償還予定額とは相違しております。
当連結会計年度(平成26年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	2,376,039	-	-	-
受取手形及び売掛金	255,537	-	-	-
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券	-	-	-	2,000,000
合計	2,631,576	-	-	2,000,000

(注)満期保有目的の債券の連結貸借対照表計上額は、減損処理後の金額であり、償還予定額とは相違しております。