トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -989,680 | -69,649 |
| 減価償却費 | 33,688 | 124,969 |
| のれん償却額 | 107,911 | 121,497 |
| 固定資産除却損 | 12,859 | 9,526 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -507,188 | -466,554 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 202,923 | -777,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,958 | 58,324 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,900 | -12,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 29,257 | -79,317 |
| 損害賠償損失引当金の減少額 | -30,940 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -36,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,600 | -9,101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,102 | 873 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 512,289 | 24,007 |
| 支払利息 | 22,653 | 11,622 |
| 為替差損益（△は益） | 145,319 | -1,718 |
| 関係会社株式売却益 | -5,118 | － |
| 関係会社株式売却損 | 48,627 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | 43,099 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,820 | -44,258 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 254,712 | 416,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 516,269 | 462,031 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 231,437 | 10,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,144 | -369,359 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,585 | -211,937 |
| その他 | -574,938 | 159,282 |
| 小計 | -74,468 | -677,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139,121 | 9,260 |
| 利息の支払額 | -18,105 | -10,100 |
| 法人税等の還付額 | 66,826 | 32,066 |
| 法人税等の支払額 | -53,837 | -64,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,536 | -710,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,822 | 12,777 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -1,055,299 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | 74,157 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -85,710 | － |
| 有価証券の運用による収支 | -43,099 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,002 | － |
| 関係会社株式の清算による収入 | 58,314 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,987 | -86,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -175,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -592 |
| 貸付けによる支出 | -4,360 | -31,607 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,205 | 41,030 |
| その他 | 114,361 | 115,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,087,594 | -124,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,002 | -20,350 |
| 社債の償還による支出 | -248,000 | -224,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 14,053 | 64 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,148,472 | -66,255 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,966 | -786 |
| その他 | － | -54,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,869,387 | -715,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145,319 | 1,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,042,764 | -1,549,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,994,664 | 3,951,899 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,951,899 | 2,402,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
