トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -69,649 | -1,045,667 |
| 減価償却費 | 124,969 | 86,796 |
| 減損損失 | － | 160,562 |
| のれん償却額 | 121,497 | 160,565 |
| 負ののれん一括償却額 | － | -455,794 |
| 負ののれん発生益 | － | -203,502 |
| 固定資産除却損 | 9,526 | 2,005 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,260 | 24,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -466,554 | 235,763 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -777,092 | -54,961 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,324 | -86,244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | 40,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -79,317 | 18,356 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -36,401 | -64,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,101 | -2,909 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 873 | -3,405 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,007 | 212,300 |
| 株式割当益 | － | -10,080 |
| 支払利息 | 11,622 | 9,434 |
| 為替差損益（△は益） | -1,718 | 17,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,258 | 756,221 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 416,586 | -18,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 462,031 | 697,362 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,311 | 35,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -369,359 | -286,894 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 136,489 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -211,937 | 28,149 |
| その他 | 159,282 | -79,509 |
| 小計 | -677,099 | 309,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,260 | 3,288 |
| 利息の支払額 | -10,100 | -7,551 |
| 法人税等の還付額 | 32,066 | 5,117 |
| 法人税等の支払額 | -64,779 | -114,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -710,654 | 195,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | － | -188,739 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,871 | -25,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 73,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175,382 | -46,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -592 | -92 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,777 | 45,399 |
| 会員権の売却による収入 | － | 8,209 |
| 貸付けによる支出 | -31,607 | -4,019 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,030 | 31,715 |
| その他 | 115,776 | 46,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,869 | -59,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,350 | -1,950 |
| 社債の償還による支出 | -224,000 | -100,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -25,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 64 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -66,255 | -118,619 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -786 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,367 |
| その他 | -54,435 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -715,763 | -553,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,718 | -17,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,549,568 | -435,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,951,899 | 2,402,331 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -38,979 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,402,331 | 1,927,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
