トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,045,667 | 124,359 |
| 減価償却費 | 86,796 | 69,507 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,582 |
| 株式報酬費用 | － | 12,850 |
| 減損損失 | 160,562 | 24,241 |
| のれん償却額 | 160,565 | 173,588 |
| 負ののれん一括償却額 | -455,794 | － |
| 負ののれん発生益 | -203,502 | -57,255 |
| 固定資産除却損 | 2,005 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 24,482 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 235,763 | -264,333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -54,961 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86,244 | -31,219 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 18,356 | -17,723 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -64,174 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,909 | -1,118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,405 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 212,300 | － |
| 株式割当益 | -10,080 | － |
| 支払利息 | 9,434 | 2,402 |
| 為替差損益（△は益） | 17,523 | 3,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 756,221 | -104,588 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -18,658 | 257,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 697,362 | 587,946 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 35,545 | -132,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286,894 | -110,260 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 136,489 | -474,323 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,149 | -72,878 |
| その他 | -79,509 | 35,021 |
| 小計 | 309,757 | 34,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,288 | 938 |
| 利息の支払額 | -7,551 | -2,402 |
| 法人税等の還付額 | 5,117 | 25,098 |
| 法人税等の支払額 | -114,883 | -17,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,727 | 40,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | -188,739 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -256,610 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,362 | -12,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,070 | -6,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73,001 | 13,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,399 | － |
| 会員権の売却による収入 | 8,209 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,019 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 31,715 | 4,579 |
| その他 | 46,043 | 24,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,914 | -32,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,950 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -25,000 | -18,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 5 | 25 |
| 自己株式の取得による支出 | -118,619 | -86,194 |
| リース債務の返済による支出 | -8,367 | -4,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,931 | -259,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,855 | -4,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435,973 | -255,758 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,402,331 | 1,927,378 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -38,979 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,927,378 | 1,671,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
