有価証券報告書-第17期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -1,045,667 | 124,359 |
減価償却費 | 86,796 | 69,507 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 9,582 |
株式報酬費用 | - | 12,850 |
減損損失 | 160,562 | 24,241 |
のれん償却額 | 160,565 | 173,588 |
負ののれん一括償却額 | -455,794 | - |
負ののれん発生益 | -203,502 | -57,255 |
固定資産除却損 | 2,005 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 24,482 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 235,763 | -264,333 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -54,961 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -86,244 | -31,219 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 40,000 | - |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 18,356 | -17,723 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -64,174 | 44 |
受取利息及び受取配当金 | -2,909 | -1,118 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,405 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 212,300 | - |
株式割当益 | -10,080 | - |
支払利息 | 9,434 | 2,402 |
為替差損益(△は益) | 17,523 | 3,488 |
売上債権の増減額(△は増加) | 756,221 | -104,588 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -18,658 | 257,751 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 697,362 | 587,946 |
未収入金の増減額(△は増加) | 35,545 | -132,691 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -286,894 | -110,260 |
前受金の増減額(△は減少) | 136,489 | -474,323 |
未払金の増減額(△は減少) | 28,149 | -72,878 |
その他 | -79,509 | 35,021 |
小計 | 309,757 | 34,392 |
利息及び配当金の受取額 | 3,288 | 938 |
利息の支払額 | -7,551 | -2,402 |
法人税等の還付額 | 5,117 | 25,098 |
法人税等の支払額 | -114,883 | -17,226 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,727 | 40,800 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
子会社株式の取得による支出 | -188,739 | - |
定期預金の預入による支出 | -200,000 | -256,610 |
定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -25,362 | -12,057 |
無形固定資産の取得による支出 | -46,070 | -6,240 |
有形固定資産の売却による収入 | 73,001 | 13,346 |
投資有価証券の取得による支出 | -92 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 45,399 | - |
会員権の売却による収入 | 8,209 | - |
貸付けによる支出 | -4,019 | - |
貸付金の回収による収入 | 31,715 | 4,579 |
その他 | 46,043 | 24,275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,914 | -32,705 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | -150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,950 | - |
社債の償還による支出 | -100,000 | - |
長期未払金の返済による支出 | -25,000 | -18,500 |
自己株式の処分による収入 | 5 | 25 |
自己株式の取得による支出 | -118,619 | -86,194 |
リース債務の返済による支出 | -8,367 | -4,853 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,931 | -259,521 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,855 | -4,331 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -435,973 | -255,758 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,402,331 | 1,927,378 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -38,979 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,927,378 | 1,671,620 |