トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 124,359 | 27,004 |
| 減価償却費 | 69,507 | 61,190 |
| 減損損失 | 24,241 | 25,265 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,582 | － |
| のれん償却額 | 173,588 | 173,588 |
| 負ののれん発生益 | -57,255 | － |
| 株式報酬費用 | 12,850 | 19,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -264,333 | 37,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,219 | -2,800 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -17,723 | -18,697 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 44 | 2,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,118 | -2,804 |
| 支払利息 | 2,402 | 664 |
| 投資有価証券清算分配金 | － | -11,444 |
| 為替差損益（△は益） | 3,488 | -6,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,588 | -66,823 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 257,751 | -2,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 587,946 | -55,393 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -132,691 | 135,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,260 | 78,620 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -474,323 | -42,443 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72,878 | -13,294 |
| その他 | 35,021 | -18,945 |
| 小計 | 34,392 | 318,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 938 | 2,803 |
| 利息の支払額 | -2,402 | -664 |
| 法人税等の還付額 | 25,098 | 99 |
| 法人税等の支払額 | -17,226 | -52,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,800 | 268,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -256,610 | -232,252 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 289,363 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,057 | -19,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,240 | -19,915 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 11,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,346 | 81 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,579 | 7,243 |
| その他 | 24,275 | 6,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,705 | 41,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -18,500 | -33,061 |
| 自己株式の処分による収入 | 25 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -86,194 | -29,785 |
| 配当金の支払額 | － | -110,778 |
| リース債務の返済による支出 | -4,853 | -4,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,521 | -178,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,331 | 8,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,758 | 140,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,927,378 | 1,671,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,671,620 | 1,811,750 |
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