訂正有価証券報告書-第18期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2017年2月24日 14:55
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第18期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,724,060 | 1,787,206 |
| 受取手形及び売掛金 | 460,853 | 510,154 |
| 有価証券 | 104,169 | 104,250 |
| 商品及び製品 | 243,717 | 355,091 |
| 仕掛品 | 705,936 | 651,762 |
| 原材料及び貯蔵品 | 53,047 | 53,798 |
| 繰延税金資産 | 27,318 | 32,782 |
| その他 | 218,086 | 114,592 |
| 貸倒引当金 | -11,000 | -3,634 |
| 流動資産合計 | 3,526,190 | 3,606,004 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 750,355 | 760,834 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -518,176 | -544,185 |
| 建物及び構築物（純額） | 232,178 | 216,648 |
| 土地 | 831,770 | 816,737 |
| リース資産 | 27,104 | 27,104 |
| 減価償却累計額 | -15,144 | -19,765 |
| リース資産（純額） | 11,960 | 7,339 |
| その他 | 163,411 | 144,860 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -125,736 | -108,872 |
| その他（純額） | 37,675 | 35,987 |
| 有形固定資産合計 | 1,113,584 | 1,076,713 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,107,206 | 933,618 |
| ソフトウエア | 47,516 | 26,371 |
| その他 | 16,647 | 29,395 |
| 無形固定資産合計 | 1,171,369 | 989,385 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,787,700 | 1,787,700 |
| 繰延税金資産 | 84,248 | 26,831 |
| その他 | 255,054 | 251,621 |
| 貸倒引当金 | -22,717 | -65,940 |
| 投資その他の資産合計 | 2,104,285 | 2,000,212 |
| 固定資産合計 | 4,389,240 | 4,066,310 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,915,430 | 7,672,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 159,728 | 243,637 |
| 未払法人税等 | 39,751 | 28,885 |
| 賞与引当金 | 6,100 | 3,300 |
| 受注損失引当金 | 37,093 | 18,395 |
| 返品調整引当金 | 4,931 | 7,390 |
| 前受金 | 443,544 | 401,100 |
| その他 | 218,441 | 164,694 |
| 流動負債合計 | 909,589 | 867,404 |
| 固定負債 | | |
| 長期リース債務 | 8,547 | 3,219 |
| 資産除去債務 | 22,691 | 22,919 |
| その他 | 56,221 | 41,970 |
| 固定負債合計 | 87,460 | 68,110 |
| 負債合計 | 997,050 | 935,514 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 資本剰余金 | 4,504,919 | 2,069,873 |
| 利益剰余金 | -2,332,124 | -222,454 |
| 自己株式 | -266,652 | -143,798 |
| 株主資本合計 | 6,906,142 | 6,703,620 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 為替換算調整勘定 | -612 | 1,320 |
| その他の包括利益累計額合計 | -612 | 1,320 |
| 新株予約権 | 12,850 | 31,858 |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 6,918,379 | 6,736,800 |
| 負債純資産合計 | 7,915,430 | 7,672,315 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 702,377 | 1,207,815 |
| 売掛金 | 34,994 | 26,244 |
| 有価証券 | 104,169 | 104,250 |
| 前払費用 | 4,341 | 13,700 |
| 関係会社短期貸付金 | 280,000 | 160,000 |
| その他 | 143,150 | 47,544 |
| 流動資産合計 | 1,269,034 | 1,559,555 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 34,613 | 35,370 |
| 減価償却累計額 | -16,541 | -20,262 |
| 建物（純額） | 18,071 | 15,107 |
| 工具 | 11,486 | 12,185 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -9,461 | -9,660 |
| 工具 | 2,024 | 2,525 |
| 土地 | 90,803 | 90,803 |
| 有形固定資産合計 | 110,899 | 108,436 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 12,078 | 7,658 |
| その他 | 1,022 | 15,836 |
| 無形固定資産合計 | 13,100 | 23,494 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,787,700 | 1,787,700 |
| 関係会社株式 | 3,804,490 | 3,804,490 |
| 関係会社長期貸付金 | 174,500 | － |
| 破産更生債権等 | 14,620 | 14,620 |
| その他 | 32,039 | 33,126 |
| 貸倒引当金 | -14,620 | -14,620 |
| 投資その他の資産合計 | 5,798,730 | 5,625,317 |
| 固定資産合計 | 5,922,730 | 5,757,247 |
| 資産合計 | 7,191,764 | 7,316,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 25,547 | 28,903 |
| 未払費用 | 576 | 810 |
| 未払法人税等 | 11,155 | 6,852 |
| 預り金 | 9,284 | 3,432 |
| 賞与引当金 | 6,100 | 3,300 |
| その他 | 3,550 | 36,033 |
| 流動負債合計 | 56,214 | 79,331 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 40,000 | 40,000 |
| 繰延税金負債 | 1,021 | 811 |
| 資産除去債務 | 5,788 | 5,853 |
| 固定負債合計 | 46,810 | 46,664 |
| 負債合計 | 103,025 | 125,996 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | － | 12,002 |
| その他資本剰余金 | 4,504,919 | 2,057,870 |
| 資本剰余金合計 | 4,504,919 | 2,069,873 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,162,377 | 232,872 |
| 利益剰余金合計 | -2,162,377 | 232,872 |
| 自己株式 | -266,652 | -143,798 |
| 株主資本合計 | 7,075,888 | 7,158,948 |
| 新株予約権 | 12,850 | 31,858 |
| 純資産合計 | 7,088,739 | 7,190,806 |
| 負債純資産合計 | 7,191,764 | 7,316,802 |
