有価証券報告書-第17期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月28日 11:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,322,558 | 1,724,060 |
受取手形及び売掛金 | 385,730 | 460,853 |
有価証券 | 704,025 | 104,169 |
商品及び製品 | 380,739 | 243,717 |
仕掛品 | 1,177,555 | 705,936 |
原材料及び貯蔵品 | 33,481 | 53,047 |
繰延税金資産 | 47,991 | 27,318 |
その他 | 172,127 | 218,086 |
貸倒引当金 | -19,308 | -11,000 |
流動資産合計 | 4,204,902 | 3,526,190 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 722,181 | 750,355 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -481,425 | -518,176 |
建物及び構築物(純額) | 240,756 | 232,178 |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 857,171 | 831,770 |
リース資産 | 27,104 | 27,104 |
減価償却累計額 | -10,523 | -15,144 |
リース資産(純額) | 16,580 | 11,960 |
その他 | 156,183 | 163,411 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -108,036 | -125,736 |
その他(純額) | 48,147 | 37,675 |
有形固定資産合計 | 1,162,656 | 1,113,584 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,280,794 | 1,107,206 |
ソフトウエア | 61,892 | 47,516 |
その他 | 17,689 | 16,647 |
無形固定資産合計 | 1,360,376 | 1,171,369 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,787,700 | 1,787,700 |
繰延税金資産 | 134,346 | 84,248 |
その他 | 513,585 | 255,054 |
貸倒引当金 | -278,749 | -22,717 |
投資その他の資産合計 | 2,156,881 | 2,104,285 |
固定資産合計 | 4,679,914 | 4,389,240 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 8,884,817 | 7,915,430 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 272,990 | 159,728 |
短期借入金 | 150,000 | - |
未払法人税等 | 27,695 | 39,751 |
賞与引当金 | 37,319 | 6,100 |
受注損失引当金 | 54,816 | 37,093 |
返品調整引当金 | 4,886 | 4,931 |
前受金 | 917,867 | 443,544 |
その他 | 310,993 | 218,441 |
流動負債合計 | 1,776,569 | 909,589 |
固定負債 | | |
長期リース債務 | 13,622 | 8,547 |
資産除去債務 | - | 22,691 |
役員退職慰労引当金 | 40,000 | - |
その他 | 28,721 | 56,221 |
固定負債合計 | 82,343 | 87,460 |
負債合計 | 1,858,913 | 997,050 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
資本剰余金 | 4,504,924 | 4,504,919 |
利益剰余金 | -2,358,078 | -2,332,124 |
自己株式 | -180,488 | -266,652 |
株主資本合計 | 6,966,356 | 6,906,142 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | - |
為替換算調整勘定 | -806 | -612 |
その他の包括利益累計額合計 | -806 | -612 |
新株予約権 | - | 12,850 |
少数株主持分 | 60,353 | - |
純資産合計 | 7,025,903 | 6,918,379 |
負債純資産合計 | 8,884,817 | 7,915,430 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 144,235 | 702,377 |
売掛金 | 26,244 | 34,994 |
有価証券 | 704,025 | 104,169 |
前払費用 | 4,080 | 4,341 |
関係会社短期貸付金 | 129,996 | 280,000 |
その他 | 34,690 | 143,150 |
流動資産合計 | 1,043,272 | 1,269,034 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 29,008 | 34,613 |
減価償却累計額 | -9,914 | -16,541 |
建物(純額) | 19,094 | 18,071 |
工具 | 12,862 | 11,486 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -9,748 | -9,461 |
工具 | 3,114 | 2,024 |
土地 | 103,981 | 90,803 |
有形固定資産合計 | 126,189 | 110,899 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 16,497 | 12,078 |
その他 | - | 1,022 |
無形固定資産合計 | 16,497 | 13,100 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,787,700 | 1,787,700 |
関係会社株式 | 3,912,175 | 3,804,490 |
関係会社長期貸付金 | 243,651 | 174,500 |
破産更生債権等 | 267,166 | 14,620 |
その他 | 33,205 | 32,039 |
貸倒引当金 | -267,166 | -14,620 |
投資その他の資産合計 | 5,976,732 | 5,798,730 |
固定資産合計 | 6,119,420 | 5,922,730 |
資産合計 | 7,162,692 | 7,191,764 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 38,389 | 25,547 |
未払費用 | 2,366 | 576 |
未払法人税等 | 10,875 | 11,155 |
預り金 | 1,636 | 9,284 |
賞与引当金 | 12,000 | 6,100 |
その他 | 4,171 | 3,550 |
流動負債合計 | 69,439 | 56,214 |
固定負債 | | |
長期未払金 | - | 40,000 |
繰延税金負債 | - | 1,021 |
資産除去債務 | - | 5,788 |
役員退職慰労引当金 | 40,000 | - |
固定負債合計 | 40,000 | 46,810 |
負債合計 | 109,439 | 103,025 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 4,504,924 | 4,504,919 |
資本剰余金合計 | 4,504,924 | 4,504,919 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -2,271,182 | -2,162,377 |
利益剰余金合計 | -2,271,182 | -2,162,377 |
自己株式 | -180,488 | -266,652 |
株主資本合計 | 7,053,253 | 7,075,888 |
新株予約権 | - | 12,850 |
純資産合計 | 7,053,253 | 7,088,739 |
負債純資産合計 | 7,162,692 | 7,191,764 |