有価証券報告書-第17期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 8,729,178 | 5,987,840 |
売上原価 | 5,762,555 | 4,030,020 |
売上総利益 | 2,966,622 | 1,957,819 |
販売費及び一般管理費 | 3,479,458 | 1,944,833 |
営業利益又は営業損失(△) | -512,836 | 12,986 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,818 | 1,118 |
受取配当金 | 91 | - |
不動産賃貸料 | 19,786 | 19,716 |
株式割当益 | 10,184 | - |
保険解約返戻金 | 15,610 | - |
負ののれん償却額 | 13,022 | - |
受取手数料 | - | 3,885 |
その他 | 23,260 | 10,477 |
営業外収益合計 | 84,775 | 35,198 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 9,434 | 2,402 |
貸倒引当金繰入額 | 10,433 | - |
不動産賃貸原価 | 8,489 | 12,093 |
為替差損 | 26,113 | 2,878 |
その他 | 15,426 | 1,237 |
営業外費用合計 | 69,897 | 18,611 |
経常利益又は経常損失(△) | -497,958 | 29,572 |
特別利益 | ||
前期損益修正益 | 1,194 | - |
貸倒引当金戻入額 | - | 117,457 |
債務免除益 | 163,015 | - |
負ののれん発生益 | 203,502 | 57,255 |
負ののれん一括償却額 | 455,794 | - |
構造改革費用引当金戻入額 | 555,793 | - |
その他 | 4,672 | 1,268 |
特別利益合計 | 1,383,974 | 175,980 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 2,005 | - |
たな卸資産評価損 | 546,226 | - |
貸倒引当金繰入額 | 250,671 | - |
投資有価証券評価損 | 212,300 | - |
構造改革費用 | 576,793 | - |
移転関連費用 | 3,528 | - |
減損損失 | 160,562 | 24,241 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 40,000 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 9,582 |
事業整理損 | - | 37,044 |
その他 | 139,596 | 10,324 |
特別損失合計 | 1,931,683 | 81,193 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -1,045,667 | 124,359 |
法人税 | 26,765 | 28,733 |
法人税等調整額 | 80,226 | 70,570 |
法人税等合計 | 106,991 | 99,303 |
少数株主損益調整前当期純利益 | - | 25,056 |
少数株主損失(△) | -67,167 | -898 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -1,085,492 | 25,954 |
個別決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
---|---|---|
営業収益 | 395,131 | 302,400 |
売上総利益 | 395,131 | 302,400 |
一般管理費 | 390,274 | 317,252 |
営業利益又は営業損失(△) | 4,856 | -14,852 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 27,643 | 16,362 |
有価証券利息 | 1,020 | 417 |
不動産賃貸料 | 24,840 | 24,840 |
保険解約益 | 11,420 | - |
その他 | 7,369 | 4,938 |
営業外収益合計 | 72,293 | 46,558 |
営業外費用 | ||
社債利息 | 707 | - |
不動産賃貸原価 | 2,917 | 2,867 |
減価償却費 | 5,592 | 4,389 |
その他 | 942 | 685 |
営業外費用合計 | 10,160 | 7,942 |
経常利益 | 66,989 | 23,763 |
特別利益 | ||
貸倒引当金戻入額 | 100 | 107,927 |
前期損益修正益 | 7,998 | - |
その他 | - | 168 |
特別利益合計 | 8,098 | 108,095 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | 212,300 | - |
子会社株式評価損 | 397,234 | - |
貸倒引当金繰入額 | 252,545 | - |
減損損失 | 16,131 | - |
貸倒損失 | 742,699 | - |
子会社清算損 | - | 18,691 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 2,115 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 40,000 | - |
その他 | 10,224 | 17 |
特別損失合計 | 1,671,135 | 20,824 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -1,596,047 | 111,035 |
法人税 | 1,210 | 1,210 |
法人税等調整額 | - | 1,021 |
法人税等合計 | 1,210 | 2,231 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -1,597,257 | 108,804 |