有価証券報告書-第18期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 124,359 | 27,004 |
減価償却費 | 69,507 | 61,190 |
減損損失 | 24,241 | 25,265 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,582 | - |
のれん償却額 | 173,588 | 173,588 |
負ののれん発生益 | -57,255 | - |
株式報酬費用 | 12,850 | 19,008 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -264,333 | 37,004 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -31,219 | -2,800 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -17,723 | -18,697 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 44 | 2,459 |
受取利息及び受取配当金 | -1,118 | -2,804 |
支払利息 | 2,402 | 664 |
投資有価証券清算分配金 | - | -11,444 |
為替差損益(△は益) | 3,488 | -6,298 |
売上債権の増減額(△は増加) | -104,588 | -66,823 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 257,751 | -2,492 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 587,946 | -55,393 |
未収入金の増減額(△は増加) | -132,691 | 135,162 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -110,260 | 78,620 |
前受金の増減額(△は減少) | -474,323 | -42,443 |
未払金の増減額(△は減少) | -72,878 | -13,294 |
その他 | 35,021 | -18,945 |
小計 | 34,392 | 318,530 |
利息及び配当金の受取額 | 938 | 2,803 |
利息の支払額 | -2,402 | -664 |
法人税等の還付額 | 25,098 | 99 |
法人税等の支払額 | -17,226 | -52,760 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,800 | 268,007 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -256,610 | -232,252 |
定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 289,363 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,057 | -19,317 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,240 | -19,915 |
投資有価証券の清算による収入 | - | 11,444 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,346 | 81 |
貸付けによる支出 | - | -1,500 |
貸付金の回収による収入 | 4,579 | 7,243 |
その他 | 24,275 | 6,365 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,705 | 41,514 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -150,000 | - |
長期未払金の返済による支出 | -18,500 | -33,061 |
自己株式の処分による収入 | 25 | - |
自己株式の取得による支出 | -86,194 | -29,785 |
配当金の支払額 | - | -110,778 |
リース債務の返済による支出 | -4,853 | -4,702 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,521 | -178,328 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,331 | 8,936 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -255,758 | 140,130 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,927,378 | 1,671,620 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,671,620 | 1,811,750 |