トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,004 | 168,027 |
| 減価償却費 | 61,190 | 54,447 |
| 減損損失 | 25,265 | 25,630 |
| のれん償却額 | 173,588 | 173,588 |
| 株式報酬費用 | 19,008 | 38,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,004 | -46,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,800 | -3,300 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -18,697 | -11,287 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,459 | 333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,804 | -1,458 |
| 支払利息 | 664 | 521 |
| 投資有価証券清算分配金 | -11,444 | -94,322 |
| 為替差損益（△は益） | -6,298 | -773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,823 | 270,282 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,492 | 44,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,393 | 85,487 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 135,162 | -17,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,620 | -68,811 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -42,443 | 34,653 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,294 | 53,916 |
| その他 | -18,945 | 36,394 |
| 小計 | 318,530 | 742,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,803 | 1,452 |
| 利息の支払額 | -664 | -521 |
| 法人税等の還付額 | 99 | 22,831 |
| 法人税等の支払額 | -52,760 | -58,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,007 | 708,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -232,252 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 289,363 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,317 | -43,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,915 | -17,557 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 11,444 | 94,322 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -12,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,243 | 2,758 |
| その他 | 6,365 | -3,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,514 | 21,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -33,061 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 8,021 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,785 | -156,573 |
| 配当金の支払額 | -110,778 | -112,593 |
| リース債務の返済による支出 | -4,702 | -5,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,328 | -266,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,936 | 3,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,130 | 466,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,811,750 | 2,277,863 |
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