有価証券報告書-第19期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 27,004 | 168,027 |
減価償却費 | 61,190 | 54,447 |
減損損失 | 25,265 | 25,630 |
のれん償却額 | 173,588 | 173,588 |
株式報酬費用 | 19,008 | 38,600 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37,004 | -46,674 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,800 | -3,300 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -18,697 | -11,287 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 2,459 | 333 |
受取利息及び受取配当金 | -2,804 | -1,458 |
支払利息 | 664 | 521 |
投資有価証券清算分配金 | -11,444 | -94,322 |
為替差損益(△は益) | -6,298 | -773 |
売上債権の増減額(△は増加) | -66,823 | 270,282 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -2,492 | 44,442 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -55,393 | 85,487 |
未収入金の増減額(△は増加) | 135,162 | -17,123 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 78,620 | -68,811 |
前受金の増減額(△は減少) | -42,443 | 34,653 |
未払金の増減額(△は減少) | -13,294 | 53,916 |
その他 | -18,945 | 36,394 |
小計 | 318,530 | 742,573 |
利息及び配当金の受取額 | 2,803 | 1,452 |
利息の支払額 | -664 | -521 |
法人税等の還付額 | 99 | 22,831 |
法人税等の支払額 | -52,760 | -58,325 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,007 | 708,010 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -232,252 | -200,000 |
定期預金の払戻による収入 | 289,363 | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,317 | -43,223 |
有形固定資産の売却による収入 | 81 | 266 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,915 | -17,557 |
投資有価証券の清算による収入 | 11,444 | 94,322 |
貸付けによる支出 | -1,500 | -12,300 |
貸付金の回収による収入 | 7,243 | 2,758 |
その他 | 6,365 | -3,260 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,514 | 21,006 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期未払金の返済による支出 | -33,061 | - |
自己株式の処分による収入 | - | 8,021 |
自己株式の取得による支出 | -29,785 | -156,573 |
配当金の支払額 | -110,778 | -112,593 |
リース債務の返済による支出 | -4,702 | -5,305 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,328 | -266,449 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,936 | 3,546 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 140,130 | 466,112 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,811,750 | 2,277,863 |