トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,027 | 178,633 |
| 減価償却費 | 54,447 | 45,810 |
| 減損損失 | 25,630 | 14,056 |
| のれん償却額 | 173,588 | 173,588 |
| 株式報酬費用 | 38,600 | 26,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46,674 | -1,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,300 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11,287 | -6,188 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 333 | -2,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,458 | -6,989 |
| 支払利息 | 521 | 399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,501 |
| 投資有価証券清算分配金 | -94,322 | -64,045 |
| 為替差損益（△は益） | -773 | -2,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 270,282 | -13,804 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 44,442 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,487 | 369,726 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17,123 | 4,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,811 | -62,070 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,653 | -150,988 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,916 | -24,810 |
| その他 | 36,394 | -10,563 |
| 小計 | 742,573 | 456,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,452 | 6,995 |
| 利息の支払額 | -521 | -399 |
| 法人税等の還付額 | 22,831 | 18,112 |
| 法人税等の支払額 | -58,325 | -169,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708,010 | 312,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,223 | -5,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 266 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,557 | -9,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -103,335 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 116,545 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 94,322 | 64,045 |
| 貸付けによる支出 | -12,300 | -23,098 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,758 | 20,623 |
| その他 | -3,260 | 14,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,006 | 174,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 8,021 | 4,398 |
| 自己株式の取得による支出 | -156,573 | -175,184 |
| 配当金の支払額 | -112,593 | -107,116 |
| リース債務の返済による支出 | -5,305 | -3,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,449 | -281,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,546 | 2,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 466,112 | 207,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,277,863 | 2,485,745 |
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