流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 平成26年1月1日至 平成26年12月31日)	当連結会計年度(自 平成27年1月1日至 平成27年12月31日)
有価証券(MMF)	104,361	1,206,285
預け金(その他の流動資産)	44,233	88,314
現金及び現金同等物	2,485,745	3,570,445

2017/02/24 14:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は6,381百万円で前期末に比べ821百万円減少し、負債は568百万円で前期末と比べ169百万円減少し、純資産は5,812百万円で前期末と比べ652百万円の減少となりました。
(流動資産)
当連結会計年度における流動資産の残高は4,557百万円となりました。対前期比で27.7%、989百万円増加しました。主な要因は「有価証券」が1,101百万円、「受取手形及び売掛金」が84百万円増加し、「現金及び預金」が62百万円、「仕掛品」が82百万円減少したためであります。

2017/02/24 14:59