(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、109百万円の流出(前期比3,489百万円の流出減少)となりました。この主な要因は、借入れ等による資金の流入928百万円(前期比3,360百万円の流出減少。「短期借入金の純増減額」、「長期借入れによる収入」、「長期借入金の返済による支出」の合計)、リース負債の返済による支出△638百万円(前期比343百万円の流出増加)及び配当金の支払額△295百万円(前期比170百万円の流出減少)等が生じたことによるものです。
(4) 生産、受注及び販売の実績

2026/09/28 15:30

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:千円)
長期借入れによる収入	30	360,000	200,000
長期借入金の返済による支出	30	△1,381,776	△1,271,214
社債の償還による支出	30	△190,000	△20,000

(注) 継続事業からのキャッシュ・フロー及び非継続事業からのキャッシュ・フローが含まれております。非継続事業からのキャッシュ・フローについては、注記「28.売却目的で保有する資産及び非継続事業」に記載しております。

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#3 重要な契約等（連結）

重要な契約等】
コミットメントライン契約
当社グループは、効率的な運転資金の調達のため、取引銀行1行と1,000百万円のコミットメントライン契約を締結しております。なお、当該契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高は400百万円であります。

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