営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間(自 2020年7月1日至 2020年12月31日)		当第2四半期連結累計期間(自 2021年7月1日至 2021年12月31日)
非継続事業からのキャッシュ・フロー営業活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー現金及び現金同等物に係る換算差額	552,001△409,815△162,339△1,206		----
合計	△21,360		-

2022/02/14 15:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,664百万円の流入(前年同期比888百万円の増加)となりました。この主な要因は、税引前四半期損失88百万円(前年同期比96百万円の減少)、営業債権及びその他の債権の増減額26百万円(前年同期比157百万円の減少)の他、ソフトブレーン株式売却による連結除外により、減価償却費及び償却費323百万円(前年同期比222百万円の減少)、法人所得税の支払額又は還付額1,449百万円(前年同期比1,608百万円の増加)等が生じたことによるものであります。

2022/02/14 15:50

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年7月1日至 2020年12月31日)		当第2四半期連結累計期間(自 2021年7月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		7,461		△88,930
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△158,922		1,449,288
営業活動によるキャッシュ・フロー		775,578		1,664,077

(注)継続事業からのキャッシュ・フロー及び非継続事業からのキャッシュ・フローが含まれております。非継続事業からのキャッシュ・フローについては、注記「11.非継続事業」に記載しております。

2022/02/14 15:50