有価証券報告書-第38期(2023/07/01-2024/06/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年6月30日) | 当事業年度 (2024年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,148,481 | 4,172,506 |
| 売掛金 | 27,577 | 12,901 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 333,000 | ※1 298,000 |
| 未収入金 | ※1 806,892 | ※1 834,750 |
| 未収還付法人税等 | 24,587 | 3,930 |
| その他 | 38,950 | 26,699 |
| 流動資産合計 | 6,379,488 | 5,348,789 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 288,847 | 182,732 |
| 工具、器具及び備品 | 71,582 | 31,291 |
| 減価償却累計額 | △135,645 | △214,023 |
| 有形固定資産合計 | 224,784 | - |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 18,498 | - |
| 無形固定資産合計 | 18,498 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 786,814 | 641,175 |
| 関係会社株式 | 3,182,492 | 2,294,209 |
| 関係会社出資金 | 400,884 | 448,526 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 774,000 | ※1 115,000 |
| 敷金 | 410,975 | 198,873 |
| 繰延税金資産 | 451,170 | - |
| その他 | 11,078 | 12,795 |
| 関係会社貸倒引当金 | △453,000 | △16,000 |
| 投資その他の資産合計 | 5,564,418 | 3,694,580 |
| 固定資産合計 | 5,807,701 | 3,694,580 |
| 資産合計 | 12,187,190 | 9,043,370 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年6月30日) | 当事業年度 (2024年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,705 | 3,535 |
| 短期借入金 | ※2 1,666,668 | ※2 1,810,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,347,172 | 1,331,776 |
| 1年内償還予定の社債 | 190,000 | 190,000 |
| 未払金 | ※1 223,366 | ※1 193,894 |
| 未払法人税等 | 6,968 | 7,632 |
| 賞与引当金 | 19,150 | 19,398 |
| 資産除去債務 | - | 25,300 |
| その他 | 109,780 | 84,914 |
| 流動負債合計 | 3,566,811 | 3,666,450 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,558,814 | 2,374,198 |
| 社債 | 210,000 | 20,000 |
| 資産除去債務 | 131,500 | 56,600 |
| 固定負債合計 | 2,900,314 | 2,450,798 |
| 負債合計 | 6,467,125 | 6,117,248 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,787,880 | 1,792,766 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 9,161 | 4,886 |
| その他資本剰余金 | 1,367,088 | 1,376,249 |
| 資本剰余金合計 | 1,376,249 | 1,381,136 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 63,482 | 64,587 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,613,471 | △214,329 |
| 利益剰余金合計 | 2,676,954 | △149,741 |
| 自己株式 | △299,966 | △299,966 |
| 株主資本合計 | 5,541,117 | 2,724,194 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 177,706 | 200,820 |
| 評価・換算差額等合計 | 177,706 | 200,820 |
| 新株予約権 | 1,240 | 1,106 |
| 純資産合計 | 5,720,064 | 2,926,121 |
| 負債純資産合計 | 12,187,190 | 9,043,370 |
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