四半期報告書-第36期第3四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前第3四半期連結累計期間 (自 2020年7月1日 至 2021年3月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 2021年7月1日 至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		139,750		△46,705
非継続事業からの税引前四半期利益	11	2,855,389		-
減価償却費及び償却費		837,574		488,008
固定資産除却損		41,380		6,390
投資事業有価証券に係る損益(△は益)		22,547		66,929
投資有価証券売却損益(△は益)		△4,797		-
子会社株式売却損益(△は益)		△2,435,747		-
金融収益		△18,633		△20,160
金融費用		40,374		28,620
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)		452,032		467,243
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)		489,773		△59,922
棚卸資産の増減額(△は増加)		△59,477		△50,343
その他		△70,682		2,530
小計		2,289,486		882,590
利息及び配当金の受取額		8,929		11,175
利息の支払額		△36,599		△24,475
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△1,752,777		1,422,473
営業活動によるキャッシュ・フロー		509,038		2,291,764
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△76,660		△133,401
無形資産の取得による支出		△619,715		△40,394
投資有価証券の取得による支出		△109,086		△291,185
投資有価証券の売却による収入		49,253		-
貸付による支出		△460		△12,000
貸付金の回収による収入		4,251		152
敷金及び保証金の差入による支出		△34,709		△14,481
敷金及び保証金の回収による収入		32,241		46,016
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による 支出		△70,000		△1,006,217
持分法で会計処理されている投資の取得による 支出		△18,915		-
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による 収入		5,652,058		-
その他		△1,079		△930
投資活動によるキャッシュ・フロー		4,807,178		△1,452,442

				(単位:千円)
	注記	前第3四半期連結累計期間 (自 2020年7月1日 至 2021年3月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 2021年7月1日 至 2022年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		419,038		△358,221
長期借入れによる収入		740,492		2,130,000
長期借入金の返済による支出		△1,292,994		△1,046,575
社債の償還による支出	7	△220,000		△140,000
社債の発行による収入	7	350,000		-
リース負債の返済による支出		△432,475		△347,716
新株予約権の行使による株式発行収入		55,274		31,964
配当金の支払額	9	△521,407		△630,058
非支配持分への配当金の支払額		△659		-
その他		△5,938		-
財務活動によるキャッシュ・フロー		△908,671		△360,606
現金及び現金同等物に係る換算差額		△2,008		△796
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		4,405,536		477,919
現金及び現金同等物の期首残高		7,822,725		9,809,559
現金及び現金同等物の四半期末残高		12,228,262		10,287,478

(注)継続事業からのキャッシュ・フロー及び非継続事業からのキャッシュ・フローが含まれております。非継続事業からのキャッシュ・フローについては、注記「11.非継続事業」に記載しております。