四半期報告書-第36期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年6月30日) | 当第1四半期 連結会計期間 (2021年9月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 9,809,559 | 9,427,413 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 1,412,951 | 1,257,725 | ||
| 棚卸資産 | 198,479 | 279,029 | ||
| その他の流動資産 | 1,570,200 | 1,603,566 | ||
| 流動資産合計 | 12,991,192 | 12,567,735 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 623,252 | 621,035 | ||
| 使用権資産 | 2,525,349 | 2,416,503 | ||
| のれん | 1,949,745 | 2,033,881 | ||
| 無形資産 | 175,906 | 179,186 | ||
| その他の長期金融資産 | 10 | 1,378,871 | 1,424,367 | |
| 投資事業有価証券 | 10 | 202,981 | 244,518 | |
| 繰延税金資産 | 478,312 | 487,896 | ||
| その他の非流動資産 | 4,397 | 7,787 | ||
| 非流動資産合計 | 7,338,818 | 7,415,177 | ||
| 資産合計 | 20,330,010 | 19,982,913 | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 697,097 | 723,441 | ||
| 社債及び借入金 | 7、10 | 3,355,217 | 3,570,697 | |
| リース負債 | 481,420 | 503,128 | ||
| 未払法人所得税等 | 44,164 | 8,360 | ||
| その他の流動負債 | 333,951 | 433,950 | ||
| 流動負債合計 | 4,911,850 | 5,239,578 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 7、10 | 2,618,594 | 2,341,166 | |
| リース負債 | 2,121,004 | 2,029,182 | ||
| 繰延税金負債 | 75,201 | 78,081 | ||
| その他の非流動負債 | 132,382 | 139,129 | ||
| 非流動負債合計 | 4,947,182 | 4,587,559 | ||
| 負債合計 | 9,859,032 | 9,827,137 | ||
| 資本 | ||||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||||
| 資本金 | 1,750,027 | 1,759,087 | ||
| 資本剰余金 | 934,989 | 951,991 | ||
| 利益剰余金 | 7,173,991 | 6,849,015 | ||
| 自己株式 | △9 | △9 | ||
| その他の資本の構成要素 | 303,622 | 283,334 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 10,162,621 | 9,843,420 | ||
| 非支配持分 | 308,355 | 312,355 | ||
| 資本合計 | 10,470,977 | 10,155,775 | ||
| 負債及び資本合計 | 20,330,010 | 19,982,913 |
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