営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、620百万円の収入(前連結会計年度は588百万円の支出)となりました。これは主に、仕入債務169百万円の減少による支出がありましたが、税金等調整前当期純利益184百万円の計上及び非資金項目である減価償却費190百万円の計上、並びにたな卸資産の減少額による325百万円等の収入があったためです。

2014/09/26 11:54