利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、31百万円の支出(前年同四半期は238百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益183百万円があったものの、売上債権の増加額225百万円があったためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、155百万円の支出(前年同四半期は161百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入100百万円がありましたが、投資有価証券取得による支出額202百万円及び無形固定資産取得による支出額41百万円があったためです。

2015/02/06 11:33