営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、2,098百万円となり、前連結会計年度末に比べて、321百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、31百万円の支出(前年同四半期は238百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益183百万円があったものの、売上債権の増加額225百万円があったためです。

2015/02/06 11:33