有価証券報告書-第36期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 573,304 | 953,581 |
減価償却費 | 485,189 | 707,556 |
株式報酬費用 | 25,509 | 43,788 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,451 | 41,283 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 14,580 | -14,580 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,360 | 21,215 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,470 | 29,618 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,735 | 1,782 |
受取保険金 | - | -4,000 |
受取利息及び受取配当金 | -26,251 | -25,797 |
助成金収入 | - | -4,474 |
支払利息 | 573 | 162 |
コミットメントフィー | 3,908 | 3,597 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 326 | - |
固定資産除却損 | 50 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 120,793 | 11,682 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 281,274 | -93,892 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -104,758 | -315,523 |
その他 | 214,673 | 26,607 |
小計 | 1,613,188 | 1,382,608 |
利息及び配当金の受取額 | 26,251 | 25,846 |
利息の支払額 | -556 | -151 |
コミットメントフィーの支払額 | -3,881 | -3,906 |
助成金の受取額 | - | 4,474 |
保険金の受取額 | - | 4,000 |
法人税等の支払額 | -421,735 | -175,532 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,213,267 | 1,237,338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -121,282 | -92,265 |
無形固定資産の取得による支出 | -502,984 | -411,728 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,316 | -304,077 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 250,000 |
貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
その他 | 21,275 | -44,434 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -603,708 | -601,905 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 410,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -410,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -129,957 | -83 |
配当金の支払額 | -184,143 | -183,991 |
リース債務の返済による支出 | -34,766 | -35,510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,867 | -219,585 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 728 | -632 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 261,419 | 415,215 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,839,698 | 3,254,913 |