有価証券報告書-第37期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 953,581 | 1,074,827 |
減価償却費 | 707,556 | 605,658 |
株式報酬費用 | 43,788 | 66,763 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,283 | 16,644 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -14,580 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,215 | 2,506 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 29,618 | 39,257 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,782 | 6,167 |
受取保険金 | -4,000 | -28,028 |
受取利息及び受取配当金 | -25,797 | -45,579 |
助成金収入 | -4,474 | - |
支払利息 | 162 | 93 |
支払補償費 | - | 33,679 |
コミットメントフィー | 3,597 | 3,743 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,682 | -311,178 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -93,892 | 227,409 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -315,523 | 406,189 |
その他 | 26,607 | -34,519 |
小計 | 1,382,608 | 2,063,635 |
利息及び配当金の受取額 | 25,846 | 45,641 |
利息の支払額 | -151 | -93 |
コミットメントフィーの支払額 | -3,906 | -3,742 |
助成金の受取額 | 4,474 | - |
保険金の受取額 | 4,000 | 28,028 |
支払補償費の支払額 | - | -33,679 |
法人税等の支払額 | -175,532 | -552,724 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,237,338 | 1,547,066 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -92,265 | -181,455 |
無形固定資産の取得による支出 | -411,728 | -579,751 |
投資有価証券の取得による支出 | -304,077 | -1,664 |
投資有価証券の償還による収入 | 250,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 600 | 568 |
その他 | -44,434 | 9,732 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -601,905 | -752,569 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -83 | -136,125 |
配当金の支払額 | -183,991 | -236,384 |
リース債務の返済による支出 | -35,510 | -35,024 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,585 | -407,534 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -632 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 415,215 | 386,950 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,254,913 | 3,641,864 |