訂正有価証券報告書-第33期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当事業年度 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,925,653 | 2,852,325 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 880,859 | ※1 1,291,967 | |||||||||
| 商品及び製品 | 30,385 | 12,107 | |||||||||
| 仕掛品 | 100,159 | 249,591 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 2,458 | 2,580 | |||||||||
| 前渡金 | 15,569 | 94,564 | |||||||||
| 前払費用 | 35,426 | 81,890 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 160,585 | 90,742 | |||||||||
| その他 | ※1 377,761 | ※1 6,011 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,528,860 | 4,681,781 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 148,542 | 165,763 | |||||||||
| 構築物 | 2,186 | 1,946 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 16,376 | 24,708 | |||||||||
| リース資産 | 25,214 | 123,847 | |||||||||
| 土地 | 84,394 | 84,394 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 276,713 | 400,661 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 286,116 | 267,729 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 4,907 | 291,455 | |||||||||
| 電話加入権 | 3,806 | 3,806 | |||||||||
| リース資産 | 3,623 | 2,334 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 298,453 | 565,325 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 924,411 | 761,701 | |||||||||
| 関係会社株式 | 24,680 | 24,680 | |||||||||
| 長期貸付金 | 26,440 | 26,440 | |||||||||
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 2,368 | 1,768 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 30,000 | ― | |||||||||
| 破産更生債権等 | 64,738 | 64,135 | |||||||||
| 長期前払費用 | ― | 80,280 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 19,956 | 57,490 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 159,278 | 196,215 | |||||||||
| 保険積立金 | 143,929 | 171,669 | |||||||||
| その他 | 600 | 300 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △118,649 | △88,075 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,277,754 | 1,296,607 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,852,921 | 2,262,593 | |||||||||
| 資産合計 | 6,381,781 | 6,944,375 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当事業年度 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 324,461 | ※1 363,354 | |||||||||
| リース債務 | 12,308 | 34,313 | |||||||||
| 未払金 | ※1 76,614 | ※1 76,042 | |||||||||
| 未払費用 | 104,855 | 115,126 | |||||||||
| 未払法人税等 | 40,739 | 143,707 | |||||||||
| 未払消費税等 | 137,095 | 22,220 | |||||||||
| 前受金 | ※1 137,697 | ※1 283,766 | |||||||||
| 預り金 | 76,725 | 78,557 | |||||||||
| 賞与引当金 | 212,573 | 223,640 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 17,120 | 27,400 | |||||||||
| その他 | 6,204 | 4,464 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,146,395 | 1,372,593 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 16,604 | 101,691 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 407,328 | 388,906 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 25,422 | 15,697 | |||||||||
| 資産除去債務 | 43,434 | 51,832 | |||||||||
| その他 | 4,331 | ― | |||||||||
| 固定負債合計 | 497,121 | 558,127 | |||||||||
| 負債合計 | 1,643,517 | 1,930,721 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 843,750 | 843,750 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 559,622 | 559,622 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 559,622 | 559,622 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 18,000 | 18,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 2,600,000 | 2,600,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 436,651 | 818,101 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,054,651 | 3,436,101 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,458,023 | 4,839,473 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 280,240 | 174,180 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 280,240 | 174,180 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,738,264 | 5,013,654 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,381,781 | 6,944,375 | |||||||||
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