有価証券報告書-第34期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,852,325 | 2,578,278 | |||||||||
| 売掛金 | 1,291,967 | 982,193 | |||||||||
| 商品及び製品 | 12,107 | 167,075 | |||||||||
| 仕掛品 | 249,591 | 658,149 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 2,580 | 3,049 | |||||||||
| 前渡金 | 94,564 | 271,923 | |||||||||
| 前払費用 | 81,890 | 112,372 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 90,742 | 203,329 | |||||||||
| その他 | 6,011 | 8,468 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,681,781 | 4,984,841 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 324,220 | 355,318 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △158,456 | △181,721 | |||||||||
| 建物(純額) | 165,763 | 173,596 | |||||||||
| 構築物 | 16,479 | 16,479 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,533 | △14,788 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,946 | 1,690 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 290,339 | 349,306 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △265,630 | △282,057 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 24,708 | 67,248 | |||||||||
| リース資産 | 173,457 | 145,468 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △49,609 | △52,545 | |||||||||
| リース資産(純額) | 123,847 | 92,922 | |||||||||
| 土地 | 84,394 | 84,394 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 400,661 | 419,853 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 267,729 | 1,011,355 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 291,455 | 404,783 | |||||||||
| 電話加入権 | 3,806 | 3,806 | |||||||||
| リース資産 | 2,334 | 1,109 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 565,325 | 1,421,055 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 761,701 | 1,124,299 | |||||||||
| 関係会社株式 | 24,680 | 24,680 | |||||||||
| 長期貸付金 | 26,440 | ― | |||||||||
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 1,768 | 1,168 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 64,135 | 64,129 | |||||||||
| 長期前払費用 | 80,280 | 136,583 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 57,490 | ― | |||||||||
| その他 | 368,185 | 393,127 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △88,075 | △61,629 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,296,607 | 1,682,358 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,262,593 | 3,523,267 | |||||||||
| 資産合計 | 6,944,375 | 8,508,108 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 363,354 | 553,378 | |||||||||
| リース債務 | 34,313 | 27,685 | |||||||||
| 未払金 | 76,042 | 81,480 | |||||||||
| 未払費用 | 115,126 | 120,901 | |||||||||
| 未払法人税等 | 143,707 | 288,014 | |||||||||
| 前受金 | 283,766 | 822,466 | |||||||||
| 預り金 | 78,557 | 86,852 | |||||||||
| 賞与引当金 | 223,640 | 233,803 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 27,400 | 17,600 | |||||||||
| 資産除去債務 | ― | 7,753 | |||||||||
| その他 | 26,684 | 12,063 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,372,593 | 2,252,000 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 101,691 | 74,006 | |||||||||
| 繰延税金負債 | ― | 55,628 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 388,906 | 405,083 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 15,697 | 19,367 | |||||||||
| 資産除去債務 | 51,832 | 54,431 | |||||||||
| 固定負債合計 | 558,127 | 608,517 | |||||||||
| 負債合計 | 1,930,721 | 2,860,517 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 843,750 | 843,750 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 559,622 | 559,622 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 559,622 | 559,622 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 18,000 | 18,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 2,600,000 | 2,600,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 818,101 | 1,207,245 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,436,101 | 3,825,245 | |||||||||
| 自己株式 | ― | △6,348 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,839,473 | 5,222,269 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 174,180 | 425,321 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 174,180 | 425,321 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,013,654 | 5,647,591 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,944,375 | 8,508,108 | |||||||||
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