四半期報告書-第41期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 824,189 | 859,997 | |||||||||
| 減価償却費 | 447,207 | 512,462 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 16,880 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,542 | △3,066 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,591 | △25,073 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,445 | 15,134 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △11,620 | △12,975 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 1,397 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 2,973 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24,685 | △26,183 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △22,772 | |||||||||
| コミットメントフィー | 2,765 | 3,016 | |||||||||
| 支払補償費 | 388 | 36,504 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,082,937 | △57,430 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △41,043 | △74,474 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △568,927 | 31,390 | |||||||||
| その他 | 266,588 | △214,383 | |||||||||
| 小計 | 1,995,992 | 1,026,518 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24,680 | 25,794 | |||||||||
| コミットメントフィーの支払額 | △2,393 | △2,378 | |||||||||
| 支払補償費の支払額 | △388 | △3,144 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △300,579 | △282,405 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,717,311 | 764,383 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △216,601 | △220,611 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △660,842 | △915,208 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,984 | △102,203 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 80 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 14,840 | 22,884 | |||||||||
| その他 | △60 | 1,143 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △864,568 | △1,213,994 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,033 | △603 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △445,736 | △524,110 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △99,857 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △447,770 | △624,571 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △933 | △741 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 404,038 | △1,074,924 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,932,647 | 4,694,621 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,336,685 | ※1 3,619,697 | |||||||||
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