四半期報告書-第34期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 274,720 | |||||||||
| 減価償却費 | 140,031 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △26,445 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △36,649 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 6,561 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,292 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,385 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,175 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,102 | |||||||||
| 支払利息 | 331 | |||||||||
| コミットメントフィー | 2,169 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 529,505 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △253,706 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 98,333 | |||||||||
| その他 | △5,837 | |||||||||
| 小計 | 734,183 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,100 | |||||||||
| 利息の支払額 | △306 | |||||||||
| コミットメントフィーの支払額 | △2,259 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △130,061 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,656 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,734 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △601,535 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △636 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 27,543 | |||||||||
| その他 | △36,600 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △644,963 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17,896 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △157,650 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △175,547 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,835 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △215,019 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,752,325 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,537,305 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
