エン（4849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 762,816 | 1,369,096 |
| 減価償却費 | 584,943 | 518,985 |
| のれん償却額 | 10,366 | 102,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,192 | -9,672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131,126 | 224,062 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,367 | -46,036 |
| 為替差損益（△は益） | 2,213 | 802 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -50,656 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 36,858 | -1,243 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,100 | － |
| 固定資産除却損 | 60,840 | 68,458 |
| 法人税等還付加算金 | -29,551 | － |
| 子会社設立費用 | － | 101,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,278 | -62,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,083 | -17,279 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91,894 | -237,415 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 323,410 | 6,360 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,061 | 97,037 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -46,108 | 6,128 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 29,313 | 86,507 |
| 小計 | 1,614,452 | 2,161,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,724 | 41,379 |
| 法人税等の支払額 | -49,526 | -1,210,135 |
| 法人税等の還付額 | 1,078,543 | － |
| 子会社設立費用の支払額 | － | -101,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,694,193 | 891,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,459 | -157,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290,245 | -219,295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | -30,361 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,650 | 7,584 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -159,679 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 56,190 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,466,771 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -388,708 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -279,175 | -82,126 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,986 | 288,221 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -6,456 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 211,563 | 11,846 |
| その他の支出 | － | -1,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,801,261 | -441,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -31,992 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,352 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,372 | 3,246 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,399,800 | － |
| 配当金の支払額 | -189,299 | -251,213 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -8,400 |
| リース債務の返済による支出 | -10,336 | -18,240 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,478 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,710,930 | -274,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -818,001 | 175,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,214,449 | 5,396,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,396,448 | 6,060,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
