エン（4849）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,207,518 | 4,517,105 |
| 減価償却費 | 563,614 | 861,006 |
| のれん償却額 | 375,129 | 405,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,251 | 145,785 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,524 | 332,386 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,456 | -7,090 |
| サイト終了関連引当金の増減額（△は減少） | -176,033 | -6,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,789 | -56,470 |
| 為替差損益（△は益） | -166,320 | 62,701 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67,190 | -11,441 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,146 | 37,725 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -14,952 | -57,921 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -4,430 | -7,980 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 1,970 | 24,999 |
| 固定資産除却損 | 45,447 | 12,454 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 454,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -519,200 | -600,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,602 | 10,284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -209,837 | 795,019 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -65,662 | 44,229 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 754,084 | 313,985 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -48,959 | -1,338 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 101,002 | 42,628 |
| 小計 | 4,831,873 | 7,312,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,635 | 166,575 |
| 法人税等の支払額 | -2,404,731 | -1,710,864 |
| 法人税等の還付額 | 11,842 | 23,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,533,620 | 5,791,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,000,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,145 | -157,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -884,159 | -889,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -897,921 | -73,347 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 78,199 | 1,065,642 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -35,849 | -45,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,046,799 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -597,559 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 28,775 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -190,882 | -45,032 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,302 | 524 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,629 | -17,629 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,919 | － |
| 貸付けによる支出 | -401,000 | -81,654 |
| 貸付金の回収による収入 | 130,685 | 1,450 |
| その他の収入 | － | -4,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,148,840 | 1,783,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,328 | -4,331 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -411 |
| 配当金の支払額 | -577,717 | -758,282 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -23,718 |
| リース債務の返済による支出 | -27,006 | -25,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -609,051 | -812,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 192,842 | -24,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,031,428 | 6,737,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,137,790 | 15,953,273 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 77,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
