長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、4,983百万円のマイナス(前連結会計年度は5,036百万円のマイナス)となりました。これは、配当金の支払額3,564百万円、自己株式の取得による支出1,000百万円があったこと等によるものであります。
当社グループでは、主として営業活動によるキャッシュ・フローにより、必要とする資金を調達しております。また、取引銀行1行と当座貸越契約(極度額1,000百万円)及びコミットメントライン契約(極度額5,000百万円)を締結しておりますが、当連結会計年度末における借入実行残高はございません。
なお、重要な設備の新設等の計画はございません。

2021/06/25 17:08