デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（4281）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比べて1,848,629千円増加し、13,270,580千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は3,638,971千円(前年同期は1,276,975千円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加額2,448,079千円、法人税等の支払額1,088,818千円等の減少要因に対し、税金等調整前四半期純利益4,036,506千円、仕入債務の増加額3,332,669千円等の増加要因によるものです。

2016/02/05 11:47