キャッシュ・フローの状況
2016年11月11日 13:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億8832万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億9631万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億6167万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 11月期 連結 | 通期 | 1,464 | -701 | -80 | 763 | -459 | 5,337 |
| 2009年 11月期 連結 | 通期 | 872 | -1,393 | 871 | -521 | -366 | 5,672 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 119 | -270 | -128 | -151 | -55 | 5,394 | 2Q | 609 | -63 | -144 | 546 | -104 | 6,075 | 3Q | 988 | -166 | -181 | 822 | -144 | 6,313 | 4Q | 1,750 | -219 | -232 | 1,532 | -246 | 6,968 | 通期 | 2,322 | 164 | -313 | 2,486 | -346 | 7,842 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 48 | -222 | -224 | -174 | -155 | 7,444 | 2Q | 978 | -624 | -1,269 | 354 | -333 | 6,918 | 3Q | 1,141 | -615 | -1,155 | 526 | -501 | 7,206 | 通期 | 2,818 | 80 | -1,179 | 2,898 | -689 | 9,574 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -425 | -1,442 | -405 | -1,867 | -627 | 7,305 | 2Q | -1,380 | -1,961 | 73 | -3,340 | -812 | 6,295 | 3Q | 414 | -2,430 | -97 | -2,016 | -1,007 | 7,471 | 通期 | 309 | -2,688 | -655 | -2,379 | -1,173 | 6,596 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 595 | -829 | 491 | -235 | -271 | 6,746 | 2Q | 1,072 | 294 | 546 | 1,365 | -449 | 8,413 | 3Q | 1,692 | -60 | 1,121 | 1,632 | -616 | 9,290 | 通期 | 1,512 | -1,661 | 3,576 | -148 | -756 | 9,982 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,247 | -1,722 | 1,073 | -475 | -186 | 10,569 | 2Q | 1,125 | -1,923 | 1,080 | -797 | -295 | 10,263 | 3Q | 1,277 | -1,758 | 1,208 | -481 | -555 | 10,746 | 通期 | 2,625 | -2,264 | 1,021 | 361 | -930 | 11,422 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -225 | -383 | -421 | -608 | -417 | 10,382 | 2Q | 2,184 | -2,759 | -61 | -575 | -695 | 10,803 | 3Q | 3,639 | -2,870 | 1,093 | 769 | -1,028 | 13,271 | 通期 | 4,635 | -3,552 | 185 | 1,083 | -1,384 | 12,643 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,719 | 1,365 | 287 | 3,083 | -377 | 15,877 | 2Q | 2,162 | 196 | 188 | 2,358 | -747 | 14,901 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年11月（連）
- 7億6279万
- 2009年11月（連） マイ転
- -5億2138万
- 2011年3月（連） プラ転
- 24億8594万
- 2012年3月（連） +16.57%
- 28億9779万
- 2013年3月（連） マイ転
- -23億7903万
- 2014年3月（連）
- -1億4815万
- 2015年3月（連） プラ転
- 3億6107万
- 2016年3月（連） +199.96%
- 10億8309万
設備投資#5*
- 2008年11月（連）
- -4億5915万
- 2009年11月（連）減少-20.21%
- -3億6636万
- 2011年3月（連）減少-5.49%
- -3億4625万
- 2012年3月（連）増加+99.03%
- -6億8914万
- 2013年3月（連）増加+70.16%
- -11億7263万
- 2014年3月（連）減少-35.54%
- -7億5584万
- 2015年3月（連）増加+23.06%
- -9億3014万
- 2016年3月（連）増加+48.83%
- -13億8436万
営業CFマージン
- 2008年11月（連）
- 3.2%
- 2009年11月（連）
- 1.82%
- 2011年3月（連）
- 2.98%
- 2012年3月（連）
- 3.4%
- 2013年3月（連）
- 0.32%
- 2014年3月（連）
- 1.44%
- 2015年3月（連）
- 2.24%
- 2016年3月（連）
- 3.2%