デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（4281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 547,890 | 3,186,839 |
| 減価償却費 | 278,910 | 422,168 |
| のれん償却額 | 94,119 | 159,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,050 | -114,495 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,412 | 43,412 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,633 | 34,575 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,484 | 52,145 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -94,397 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,547 | -11,464 |
| 支払利息 | 6,473 | 5,909 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39,319 | -103,539 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 62,082 | 8,803 |
| 投資有価証券売却益 | -49 | -125,252 |
| 投資有価証券売却損 | 252 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 275,428 | 113,244 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -158,201 |
| 持分変動損益（△は益） | -93,827 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 610,918 | -3,859,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,535 | 36,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -370,627 | 3,058,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,462 | 440,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,381 | 134,219 |
| その他 | 24,202 | -47,880 |
| 小計 | 1,393,495 | 3,275,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,968 | 22,879 |
| 利息の支払額 | -6,473 | -5,909 |
| 法人税等の支払額 | -528,329 | -971,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 871,661 | 2,321,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 104,446 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 302,819 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,598 | -63,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252,762 | -283,013 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -372,643 | -50,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 63,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,700 | -165,162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,704 | 366,588 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -878,262 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -248,657 |
| 差入保証金の支払による支出 | -82,307 | -30,191 |
| 差入保証金の回収による収入 | 102,355 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 50,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12,729 | － |
| その他 | -14,557 | 117,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,393,042 | 164,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,328 | -116,611 |
| 株式の発行による収入 | 1,283,130 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -33,498 | -132,208 |
| 自己株式の売却による収入 | 16,222 | － |
| 少数株主への株式の発行による収入 | 26,280 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 70,460 |
| 配当金の支払額 | -158,327 | -101,229 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -38,800 | -50,400 |
| その他 | -897 | -2,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 870,781 | -312,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,878 | -3,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,521 | 2,170,089 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,337,297 | 5,671,819 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,671,819 | 7,841,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
