デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（4281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,218,925 | 547,890 |
| 減価償却費 | 235,263 | 278,910 |
| のれん償却額 | 67,308 | 94,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,769 | -1,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,048 | 29,484 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -616 | -94,397 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,121 | 7,633 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -15,412 |
| 投資有価証券評価差額 | 10,072 | － |
| 投資有価証券売却益 | -11,854 | -49 |
| 投資有価証券売却損 | 852 | 252 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99,764 | 275,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,955 | -12,547 |
| 支払利息 | 8,889 | 6,473 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 54,909 | 39,319 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 41,193 | 62,082 |
| 持分変動損益（△は益） | -5,271 | -93,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -716,672 | 610,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,546 | 46,535 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,872 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 325,568 | -370,627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84,805 | -13,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,170 | -28,381 |
| その他 | 469,453 | 24,202 |
| 小計 | 1,852,328 | 1,393,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,978 | 12,968 |
| 利息の支払額 | -9,328 | -6,473 |
| 法人税等の支払額 | -396,709 | -528,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,464,268 | 871,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -2,700 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 164,290 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,469 | -113,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -268,689 | -252,762 |
| 子会社株式の取得による支出 | -43 | － |
| 差入保証金の支払による支出 | -50,946 | -82,307 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,413 | 102,355 |
| 長期前払費用の支払による支出 | -19,282 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8,704 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -878,262 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -372,643 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 12,729 |
| その他 | -59,747 | -14,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -701,476 | -1,393,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41,899 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,873 | -173,328 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,283,130 |
| 自己株式の取得による支出 | -362,045 | -33,498 |
| 自己株式の売却による収入 | 401,295 | 16,222 |
| 少数株主への株式の発行による収入 | 98,000 | 26,280 |
| 配当金の支払額 | -71,283 | -158,327 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -38,800 |
| その他 | － | -897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,806 | 870,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,725 | -14,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 681,260 | 334,521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,653,876 | 5,337,297 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 2,161 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,337,297 | 5,671,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
