デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（4281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,630,947 | 4,036,506 |
| 減価償却費 | 409,487 | 520,093 |
| のれん償却額 | 207,678 | 134,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,270 | 8,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -289,598 | -162,283 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,750 | 1,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,990 | -21,894 |
| 支払利息 | 12,465 | 13,170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -218,524 | -77,494 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -360,244 |
| 減損損失 | 24,701 | 114,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -893,290 | -2,448,079 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -216,221 | -637,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,762 | 3,332,669 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,870 | -111,124 |
| その他 | 857,502 | 364,931 |
| 小計 | 2,497,567 | 4,707,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,479 | 29,575 |
| 利息の支払額 | -8,441 | -9,333 |
| 法人税等の支払額 | -1,238,630 | -1,088,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,276,975 | 3,638,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,000,000 | -6,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,200,000 | 6,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,358 | -265,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -413,823 | -762,406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -633,080 | -2,679,349 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 626,843 | 533,280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -102,362 | -29,573 |
| 差入保証金の差入による支出 | -452,850 | -43,192 |
| 差入保証金の回収による収入 | 158,093 | 55,276 |
| 貸付けによる支出 | -4,133 | -398 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,073 | 6,125 |
| その他 | -6,721 | 15,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,758,318 | -2,870,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,173,399 | 2,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 59,426 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,066 | -215,630 |
| 連結子会社の自己株式取得指定金外信託への支出 | － | -1,002,160 |
| 連結子会社の自己株式取得指定金外信託の払戻による収入 | － | 307,418 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 30,000 | 132,999 |
| ストックオプションの行使による収入 | 18,759 | 28,787 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 389,130 | － |
| 配当金の支払額 | -291,636 | -390,047 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44,913 | -222,953 |
| その他 | -3,979 | -4,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,207,692 | 1,093,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,569 | -13,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 763,919 | 1,848,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,746,089 | 13,270,580 |
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