デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（4281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,676,731 | 2,630,947 |
| 減価償却費 | 437,394 | 409,487 |
| のれん償却額 | 183,125 | 207,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,538 | 10,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -268,873 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10,328 | 13,558 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -203,068 | -289,598 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,950 | -5,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,607 | -18,990 |
| 支払利息 | 6,278 | 12,465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,632 | -218,524 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 30,548 | -466,270 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,411,544 | － |
| 事務所移転費用 | 5,059 | 187,452 |
| 持分変動損益（△は益） | -91,431 | -152,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 844,039 | -893,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,288 | -50,853 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -144,572 | -216,221 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -202,568 | 29,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 303,575 | 67,762 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,262 | -80,870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 231,297 | 710,451 |
| その他 | 166,328 | 610,940 |
| 小計 | 2,508,052 | 2,497,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,714 | 26,479 |
| 利息の支払額 | -5,854 | -8,441 |
| 法人税等の支払額 | -831,200 | -1,238,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,691,711 | 1,276,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,200,000 | -7,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,634,555 | 6,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,509 | -141,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -509,537 | -413,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -505,098 | -613,080 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 29,903 | 626,843 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -102,362 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,762 | -20,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,547,497 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,838 | -452,850 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49,373 | 158,093 |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -4,133 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,430 | 11,073 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,633 | -6,154 |
| 保険積立金の解約による収入 | 30,638 | － |
| その他 | 9,633 | -567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,749 | -1,758,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 870,000 | 1,173,399 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,180 | -63,066 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 8,172 | 30,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 280,784 | 18,759 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 389,130 |
| 新株予約権の発行による収入 | 29,230 | － |
| 連結子会社の自己株式取得指定金外信託の払戻による収入 | 408,595 | － |
| 配当金の支払額 | -291,530 | -291,636 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -80,773 | -44,913 |
| その他 | -7,234 | -3,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,121,064 | 1,207,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99,086 | 37,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,852,113 | 763,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,290,348 | 10,746,089 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -157,465 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
