デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（4281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 302,216 | 802,781 |
| 減価償却費 | 137,559 | 126,291 |
| のれん償却額 | 53,601 | 67,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -134 | 5,434 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,063 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,292 | 7,247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -258,110 | -339,477 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,750 | 6,750 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 139,152 | 188,856 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 179 | -51,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,959 | -6,790 |
| 関係会社整理損 | － | 33,056 |
| 支払利息 | 1,716 | 4,015 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,324 | 22,531 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 204 | 1,367 |
| 新株予約権戻入益 | － | -54,242 |
| 持分変動損益（△は益） | -16,056 | -151,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,880,336 | 377,571 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -270,313 | 96,210 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -60,077 | 98,529 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -81,204 | 144,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,037 | -57,744 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -17,780 | -58,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,065,949 | -5,731 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 219,998 | 77,715 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 60,925 | 86,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89,077 | -27,054 |
| その他 | -46,513 | 371,034 |
| 小計 | 1,070,549 | 1,765,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,491 | 14,555 |
| 利息の支払額 | -2,061 | -2,953 |
| 法人税等の支払額 | -486,254 | -529,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,724 | 1,247,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,600,000 | -3,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,034,555 | 2,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,694 | -38,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202,442 | -146,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,895 | -530,420 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 244,123 |
| 差入保証金の支払による支出 | -10,589 | -289,252 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,901 | 47,225 |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -3,263 |
| 貸付金の回収による収入 | 340 | 330 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,762 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,952 | -5,258 |
| 保険積立金の解約による収入 | 30,638 | － |
| その他 | -958 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -829,260 | -1,722,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,784 | -21,280 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,400 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 389,130 |
| ストックオプションの行使による収入 | 69,318 | 10,520 |
| 配当金の支払額 | -291,530 | -291,636 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52,360 | -11,937 |
| その他 | -2,657 | -1,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 491,385 | 1,073,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,820 | -11,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307,671 | 586,973 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -157,465 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,745,906 | 10,569,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
