デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（4281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 593,756 | 302,216 |
| 減価償却費 | 155,737 | 137,559 |
| のれん償却額 | 55,865 | 53,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,989 | -134 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,963 | -2,063 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,023 | -3,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,595 | -258,110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,250 | 6,750 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 97,009 | 139,152 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -13,796 | 179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,730 | -4,959 |
| 支払利息 | 4,140 | 1,716 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,583 | 8,324 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 923 | 204 |
| 新株予約権戻入益 | -5,816 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 1,030 | -16,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,589,297 | 1,880,336 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -116,824 | -270,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,671 | -3,037 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -352 | -17,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,260,389 | -1,065,949 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -170,357 | 219,998 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,453 | 89,077 |
| その他 | 112,022 | -126,869 |
| 小計 | 58,868 | 1,070,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,637 | 12,491 |
| 利息の支払額 | -3,960 | -2,061 |
| 法人税等の支払額 | -493,212 | -486,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -424,666 | 594,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800,000 | -2,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,050,000 | 2,034,555 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -458,284 | -68,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168,570 | -202,442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,841 | -9,895 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 47,520 | － |
| 差入保証金の支払による支出 | － | -10,589 |
| 差入保証金の回収による収入 | 67,459 | 22,901 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,267 | 340 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -71,828 | -19,762 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,329 | -3,952 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 30,638 |
| その他 | － | -958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,442,484 | -829,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,332 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,002 | -34,784 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 3,400 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,026 | 69,318 |
| 配当金の支払額 | -294,072 | -291,530 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -71,044 | -52,360 |
| その他 | -826 | -2,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,250 | 491,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,851 | 50,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,268,550 | 307,671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,573,605 | 7,305,054 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -157,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,305,054 | 6,745,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
