デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（4281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 344,975 | 593,756 |
| 減価償却費 | 83,952 | 155,737 |
| のれん償却額 | 49,867 | 55,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,927 | -2,989 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,179 | 16,963 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 858 | 4,023 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,280 | -3,250 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -12,957 | -13,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,305 | -10,730 |
| 支払利息 | 1,152 | 4,140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,119 | -17,583 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,505 | 923 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,816 |
| 持分変動損益（△は益） | -779 | 1,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,119,252 | 1,589,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,355 | -3,671 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,878,370 | -2,260,389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -314,564 | -170,357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,559 | 67,453 |
| その他 | 162,248 | 58,613 |
| 小計 | 493,891 | 58,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,306 | 13,637 |
| 利息の支払額 | -1,152 | -3,960 |
| 法人税等の支払額 | -453,318 | -493,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,727 | -424,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,050,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,691 | -458,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,263 | -168,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82,270 | -104,841 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23,820 | 47,520 |
| 差入保証金の回収による収入 | 306 | 67,459 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,267 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -71,828 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,329 | -8,329 |
| その他 | -253 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,682 | -1,442,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230,000 | -3,332 |
| 長期借入れによる収入 | 7,350 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,646 | -37,002 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,911 | 1,026 |
| 配当金の支払額 | -367,905 | -294,072 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62,076 | -71,044 |
| その他 | -733 | -826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,101 | -405,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 3,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -397,988 | -2,268,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,841,908 | 7,443,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,443,920 | 7,305,054 |
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